估值日期：2023 年 08 月 18 日

公告送出日期：2023 年 08 月 19 日

(资料图片)

金额单位：人民币元

基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴盈三个月定开债

基金主代码 013164

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

下属各类别基金的基金简称

东兴兴盈三个月定开债

A

东兴兴盈三个月定开债

C

下属各类别基金的交易代码 013164 013165

下属各类别基金的份额净值 1.0323 1.0318

下属各类别基金的份额累计净值 1.0413 1.0408

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -