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亏的受不了,必须借助外力了(周报200期) 世界快资讯
来源:雪球网      2023-06-25 21:34:31

五月份备受市场折磨。

六月份本来还是比较快乐的,最多的时候回血十几个大汉堡。


【资料图】

没想到21号,一天就亏了十个汉堡回去。

其实,人生一直快乐或者一直痛苦,也就习惯了。

19-20日,市场虽然大跌,但是博格凭借信创与游戏,基本没怎么亏钱,这个时候博格对未来充满期待。

21日,游戏跌停、信创大跌,一天就亏损了十个大汉堡。打开账户的时候脑子都蒙了,昨天还是充满期待,今天希望就破灭了,这种感觉懂的人都懂。

早知道这样,本就不应该有期待的。

关键远在海外的喜胖还补刀说:“20日游戏大涨的时候,人家还减仓了一些游戏,完美躲过21日游戏的大跌。”

今年以来,博格的Z账户收益率3.15%,同期沪深300指数-0.20%,偏股基金指数-1.47%。

博格的投资目标是长期年化15%,并且跑赢偏股基金指数。历史业绩参考《摊牌了,我买五年基金仅赚78%》

六月份最赚钱的基金:

(1)恒生科技、恒生互联网、太平洋科技,这些主要都是投资港股互联网上市公司,虽然最近港股持续回调,但从六月份看恒生科技这些成分股还是不错的。

港股是全球价值最低估的市场,造成这样的原因有两点:

投资港股的主要是海外资金,美元利率高企的情况下,即便价值低估的港股,对于海外资金也没有啥吸引力。

大国博弈给港股增加很多不确定性,跟政治相比资本总是排在第二的,所以现在很多海外资金宁愿去投资日本,也不想投资港股了。

现在投资港股,相当于捡到便宜筹码,如果后面情况好转了,就是大赚,如果不好转,也赚不到钱。

(2)家用电器很久没有涨了,这个主要预期消费刺激政策。十几年前经历价格战之后,家电企业的竞争格局基本稳定了,但凡家电销量提高,这些都会直接反映在家电企业盈利上面。

人工智能就是信创,其实六月份信创涨势不错,博格持有的几个信创基金净值都创新高了,但是这周又回调了些,博格觉得信创仍旧是未来的主赛道之一。

(1)中药六月份亏了1个汉堡,之前中药持续上涨,最近一月持续回调。博格是把中药当做消费配置的,就继续长期持有了。

(2)恒生医疗比较惨,虽然六月份恒生科技不错,但是恒生医疗似乎一直在跌,一些规模大的医疗基金净值也创新低了。

关于医疗博格都感觉都点绝望了,先是集采、再是反垄断,现在CXO企业又面临脱钩,或许现在是未来几年布局医药最好的时候。

但是博格已经重仓10%的医疗了,基本不可能大规模加仓医疗,随他去吧。

博格这个账户,今年主要靠游戏、信创(计算机、芯片)维持正收益了,另外恒生医疗今年累计跌了23.72%,太惨了吧。

本周实盘加仓:

(1)加仓+1个汉堡,猪肉基金(中证养殖指数)

猪肉处于底部了。但是涨不涨很难说,之前有猪周期是因为农民养猪,不赚钱的时候就会杀母猪;现在企业养猪了,会不会搞的产能持续过剩,也没有所谓的猪周期了。

未来猪肉价格到底会不会涨呢?博格已经配置7-8个汉堡的猪肉基金了,咱们拭目以待吧。

(2)加仓+1个汉堡,恒生医疗

2022年博格定投的恒生医疗都亏钱了,而且亏损13%左右,索性加一个汉堡的恒生医疗,摊薄一下成本了。

其实对于之前投资的30个汉堡的恒生医疗而言,加仓的1个汉堡也没啥作用,就当做止疼片吧。

另外,新能车基金每日500块钱的定投还在持续,买入标的是平安的新能车ETF联接基金。

亏的有点受不了,博格去借助外力了:

博格实盘不作为投资推荐,仅是个人实盘分享。

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