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7月5日基金净值:嘉实品质回报混合最新净值0.6815,跌0.83%
来源:证券之星      2023-07-06 11:05:48


(资料图片仅供参考)

7月5日,嘉实品质回报混合最新单位净值为0.6815元,累计净值为0.6815元,较前一交易日下跌0.83%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%,近3个月下跌12.75%,近6个月下跌14.1%,近1年下跌19.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实品质回报混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.09%,债券占净值比2.01%,现金占净值比8.13%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为常蓁,常蓁于2021年2月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-31.28%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为6次,胜率为31.58%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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