证券代码：605189         证券简称：富春染织             公告编号：2023-043

转债代码：111005         转债简称：富春转债

              芜湖富春染织股份有限公司

【资料图】

关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的

                          公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   ● 调整前转股价格：19.29 元/股。

   ● 调整后转股价格：15.85 元/股。

   ● 本次“富春转债”转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 23 日。

   经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），芜湖富春染织

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日公开发行了可转换公

司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 57,000.00 万

元，并于 2022 年 7 月 25 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称：富春转

债；债券代码：111005。“富春转债”存续期 6 年，自 2022 年 6 月 23 日至

初始转股价格为 23.19 元/股。因 2022 年 12 月 23 日向下修正“富春转债”转

股价格，转股价格调整为 19.29 元/股。

   一、转股价格调整的依据

   公司于 2023 年 4 月 6 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 年

度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），以资本公积每 10 股转增 2 股，不送

红股。如实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股现

金分红（转增）比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施的股权登记

日为 2023 年 5 月 22 日，除权除息日为 2023 年 5 月 23 日，具体内容详见公司

于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

  根据《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“富春转债”发行之

后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转

股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整。

  因此，公司本次 2022 年度利润分配方案实施后，“富春转债”转股价格将

进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

     二、转股价格调整公式

  （一）转股价格调整规定和公式

  《募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、

转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司

股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整

（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股

率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

  公司 2021 年年度权益分派实施完成后，根据上述派送现金股利及转增股本

价格调整公式：P1=（P0－D）/（1+n）=（19.29-0.27）/（1+20%）=15.85，本

次调整后公司“富春转债”转股价格由原来的 19.29 元/股调整为 15.85 元/

股。

  （二）可转债转股价格调整时间：调整后“富春转债”转股价格自 2023 年

  （三）“富春转债”于 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 22 日（权益分派

股权登记日）期间停止转股期间停止转股，2023 年 5 月 23 日起恢复转股，请

各位投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            芜湖富春染织股份有限公司董事会

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