$板块轮动(TIAA026060)$

今天是7月份的第一个交易日，A股整体表现不错，大盘和沪深300都表现非常优秀，涨幅达到了1.31%，大盘站稳了3200点。

【资料图】

而创业板开局表现不错，然后后面出现了连续的跳水，导致最终涨幅相对小一些，今天只涨了0.6%，而中证红利则涨了1.05%。

今天属于白酒和大金融一同发力的情况，自然是沪深300的天下了。

今天市场热度也继续恢复，成交量重新突破万亿，3000多家上涨，这两天确实行情回暖了不少。

而行情回暖的原因则在于北向资金恢复净流入，上周五净买入36亿多，今天则净买入26亿多。

所以这行情表现也再次验证了我们之前得出的结论，A股当下要想迎来持续性不错的反弹行情，肯定还得靠北向，再推导一下人民币兑美元汇率走向便是关键。

今天早上人民币汇率突然出现大幅升值，也就造就了上午不错的行情，而午后汇率明显恢复贬值的状态，市场便迎来跳水，好在跳水的幅度并不是那么大。

我看后台有不少人私信留言问我，资金有限的情况下近期投什么最合适，我简单说说我的看法：

首先，我们明确了上面行情回暖的前提就是汇率恢复升值，外资恢复回流。既然如此，在外资持续大幅回流前，当然最好是分批布局一些外资回流受益比较大的板块啦。

那么基于这个思路，我想有两个答案还是比较公认的，分别是：

1. 沪深300

2. 白酒

沪深300说白了投的是市场整体，市场都跌到这样的位置，定投分批加仓市场整体，肯定是没什么太大问题的。

实际上今年的行情下，真的能稳定击败沪深300的投资者还真没多少，所以当下定投或者分批买入一些沪深300是非常好的选择。

另外，外资最爱白酒这句话不是白来的，一旦外资能够持续大幅地回流A股，白酒会成为最大的受益板块。

而且当下白酒也确实没怎么涨呢，基本上还是在底部晃悠的情况，而且这个位置确实也挺有希望形成一个W双底的。

白酒近期确实是值得开始关注并定投分批布局了，考虑到以往的经验，A股的反弹一般都不会来的特别迅速，多数都会经历底部磨底的过程。

加上上头虽然确实开始喊话并关注汇率市场了，但是到政策实施，并形成市场底还需要一定时间。

所以白酒我个人还是比较建议通过定投，或者小幅分批加仓的方式来建仓。

我最近也在定投，计划定投20期左右，算上今天已经定投到第8期了，每天大约买入0.5%左右的仓位，目标仓位占总资金的10%吧。

戒骄戒躁，不必着急梭哈，就单从白酒当下的形态来看，距离形成反转，走一波持续性的反弹行情，还是需要一定时间的，不会那么快。

沪深300和白酒，算是明显的北向资金回流受益方向，不过除此之外，还有两个方向，我个人觉得也是值得重点关注并分批布局的，至于大家要不要布局，布局多少就需要自己决定了。

基建工程我前几天的文章其实说说一次了，经历了连续的回调，跌到年线位置后，得到了明显的支撑，形成了一波反弹行情。

当下这个位置定投或者分批买入的性价比还是挺高的，但是同时我并不建议追涨大幅梭哈买入，这个位置依旧比较适合左侧分批布局，而非右侧追涨买入。

可以模仿白酒的做法，以每天定投的方式去分批建仓。

恒生科技也确实是不容易，在这个位置也算是晃悠了挺久的了。

之前的每一次反弹都是在年线或者60日均线位置就结束了，反弹还是偏弱。

而且重要的还是回调时前一轮的地步并没有起到支撑效果，而这一次从目前的情况来看，我们基本上可以看出：

1. 恒生科技当下就是处在底部区域范围内了，向下跌是真没啥太大跌的空间了。

2. 这一波回踩到30日均线附近就得到了支撑，并尝试震荡上行挑战压力位。

而且关键是这一轮的底相比前一轮要有明显的抬升。

如果这一波恒生科技能再次突破年线，并且突破前一轮的小高点位置，便极大概率能形成震荡上行结构了，也就意味着恒生科技的反转来了。

上面四个都是值得做一个大波段的方向，总结而言当下四个方向性价比还是挺高的，比较适合定投的方式分批买入，他们分别是：

1. 沪深300（市场整体）

2. 白酒（大盘蓝筹）

3. 基建工程（国企价值风格）

4. 恒生科技（互联网底部盘整久了）

另外，我们其实也注意到了，今天可能很多人把话题热度都放到新能源上了，或者是放到大跌的传媒游戏上了。

然而，我们仔细去看，今天风格方面其实还是大金融和价值风格普遍表现比较好，比成长风格要好的多。

光伏和新能车起了个好头，但是一碰到60日均线就跳水，今天反倒涨幅落后。

反倒是大金融表现不错，保险涨了4.63%，银行券商都涨了1.7%几，基建工程涨了1.8%，煤炭涨了2个点，只有地产涨的不太行，其他的表现都比较靠前。

另外，银行和券商，如果有感性的朋友，近期也可以分批买入一些，短线参与一下，近期加仓的性价比也挺高的。

OK，今天就聊这么多吧，希望今天的内容能对大家有所帮助。

文章的最后，需要再做一个免责声明：上面所有的分析内容也只是我的个人推测，不代表事实一定如此，也不见得一定对，仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。

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